Стоимость остатка портфеля ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков выпусков ценных бумаг по календарным дням месяца. Стоимость остатка по выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются в значениях за предшествующий день. Рыночная цена определяется в соответствии с порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг вышестоящего депозитария НКО АО НРД, опубликованном на сайте www.nsd.ru (Приложением № 2 к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД). Для выпусков ценных бумаг, для которых отсутствует рыночная цена, для расчета берется номинальная стоимость выпуска ценных бумаг. Плата за хранение рассчитывается как произведение количества выпусков в портфеле ценных бумаг на ставку, соответствующую рассчитанной величине остатка портфеля ценных бумаг.»
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Понедельник, 11 декабря 2017, 00:00
|
