Во время длинных выходных на российском фондовом рынке, на американском фондовом рынке преобладали позитивные настроения среди инвесторов на Wall Street. В лидерах роста были бумаги банковского сектора на фоне позитивных новостей из стана Lehman Brothers, которые удачно разместили допэмиссию акций. В тоже время инвесторы полностью проигнорировали негативные данные по индексу потребительских цен и индексу деловой активности, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Тем не менее, инвесторы на Wall Street ранее уже заложили в котировки негативную статистику, и по факту произошло резкое закрытие коротких позиций. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективах по-прежнему все негативно, и как только инвесторы отыграют новость с Lehman Brothers, то снижение американских индексов возобновится.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.36%, S&P500 +1.5%, NASDAQ +2.08%/.

Фьючерсы на американские индексы торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.

С технической точки зрения, в среду "медведи" потащили индекс Dow Jones к важному диапазону 12040-12053 пунктов, где находится уровень в 61.8% по Фибоначчи по отношению к росту от 10 марта. Тем не менее, у "медведей" не хватило немного сил, чтобы дотащить индекс до указанных рубежей, после чего "быки" перехватили инициативу на последующие две торговые сессии.

С классической точки зрения, поддержкой для "быков" по-прежнему будет первый восходящий тренд в районе 11950 пунктов, а сопротивлением верхняя граница среднесрочного нисходящего канала в районе 12550 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 12369.07 пунктов. Если "быки" преодолеют указанный рубеж, то индекс Dow Jones продолжит рост до 12415-12417 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 12076.93 пунктов.

На дневном графике по индикатору MACD разворота пока нет, а на часовом графике ожидаемая дивергенция будет окончательно отработана сегодня.

C волновой точки зрения, у индекса Dow Jones сейчас по-прежнему больше шансов, что он находится на стадии формирования коррекционной волны С. Однако напоминаем, что пока индекс Dow Jones не преодолеет восходящий тренд в районе 11950 пунктов, то у "быков" будут сохраняться надежды на то, что он все еще может находиться в коррекционной волне В.

Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения.

В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.

Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас "медведи" создали все предпосылки для формирования волны С. Как указано выше, они последовательно выполняют поставленные задачи и преодолевают нужные уровни и фракталы. Если сейчас индекс приступил к формированию 3-ьей волны в большой волне С, то первым остановочным пунктом будет ориентировочно 11650 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.

Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ ДНЕВНОЙ

С технической точки зрения, в среду индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжали контролировать ситуацию вплоть до окончания торговой сессии и сумели успешно закрыть один из трех "медвежьих" гэпов. На стороне "быков", помимо технических факторов, играло закрытие коротких позиций в преддверии длинных выходных, что подтверждали объемы торговой сессии.

Итак, индекс ММВБ пока сумел удержать важный диапазон 1807-1810 пунктов, где решается дальнейшая судьба как "быков", так и "медведей", где находится мощная зона поддержки ввиде пересечения уровней Фибоначчи.

Напоминаем, что сейчас оптимисты закупаются под формирование 5-ой волны роста, а пессимисты наоборот могут ожидать коррекционного отскока к 1865-1881 пунктам, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 2 июня. Максимально допустимым рубежом в данном отскоке будет отметка 1900 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 2 июня. Поэтому еще раз отметить, что в ближайшее время большинство участников рынка могут грамотно развести в зависимости от той позиции по рынку, которую они занимают.

С классической точки зрения, как мы видим, индекс ММВБ сформировал нисходящий треугольник с нижней границей в районе 1801-1802 пунктов. В тоже время в среду "быки" сумели преодолеть верхнюю границу данной формации в районе 1830 пунктов, однако "медведи" не позволили им закрепиться выше данной линии тренда.

Напоминаем, что если "быки" преодолеют данную формацию, то ее подтверждение находится в районе 1873.7 пунктов. Если "медведи" преодолеют текущую формацию вниз, то им необходимо закрепиться ниже фрактала на продажу 1796.75 пунктов. Также не будем забывать про 2 незакрытых "гэпа" и дивергенцию по индикатору MACD, которая сегодня будет отработана.

С волновой точки зрения по-прежнему действуют два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов. В оптимистичном сценарии индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В дальнейшем 2 июня, индекс ММВБ сформировал малую волну b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждалось объемами торгов.

На данный момент оптимисты считают, что индекс ММВБ уже сформировал малую волну с в 4-ой коррекционной волне с целью 1807-1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна а и совпадает с уровнем в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны. Поэтому сейчас индекс ММВБ приступает к формированию 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2150-2250 пунктам.

Напоминаем, что минимально допустимым уровнем для всей 4-ой коррекционной волны является рубеж 1758-1759 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны роста.

Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать 2-ую коррекционную волну с целью 1932-1936.52 пунктов в большой волне С, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины первой волны падения.

Поэтому "медведи" сейчас формируют 3-ью коррекционную волну с целью 1730 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Данный сценарий перестанет быть актуальным после того, как индекс ММВБ уйдет выше 1900 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 2 июня.

Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650.01 и 1642.64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970.46 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1836.66 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1796.75 пунктов. Сопротивлением для участников рынка также будет нисходящий тренд проведенный по максимумам в районе 1865 пунктов.

В среду мы советовали закрыть короткие позиции в преддверии праздников и понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня мы советуем на росте и желательно в диапазоне 1850-1855 пунктов, неагрессивно открывать короткие позиции/стопы 1873.7 пунктов/.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Понедельник, 16 июня 2008, 13:12