Вчера торги на американском фондовом рынке не проходили в связи с праздником "День Президента", поэтому технический анализ остался без изменений.

С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не сумел преодолеть верхнюю границу нисходящего флага в районе 7940-7950 пунктов, после чего "медведи" направились тестировать преодоленный нисходящий тренд в районе 7850 пунктов сверху вниз. Как мы видим, данный уровень сумел устоять, а сам индекс Dow Jones закрылся около нижней границы бокового коридора 7850-8350 пунктов.

Напоминаем, что если "быки" преодолеют 7940-7950 пунктов, то последует подскок к верхней границе боковика. Если "медведи" закрепятся ниже 7850 пунктов, то мы увидим поход к 7450 пунктам в рамках формирования двойного дна.

Также стоит отметить, что индикатор Stochastic's находится в продаже, а по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция. На дневном графике индикатор Stochastic's зашел в покупку, и находится в зоне перепроданности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция.

Сегодня сопротивлением будет нисходящий тренд в районе 7950 пунктов, далее фрактал на покупку на отметке 7970.84 пунктов. Что касается уровней поддержки, то им будет отметка 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7670-7680 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии индекс Dow Jones приступил к формированию большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

В данном сценарии индекс Dow Jones 6 января 2009 года сформировал субволну а, сейчас идет формирование субволны b, которая откорректировала подскок на 76.4% по Фибоначчи, однако при этом не стоит исключать и формирования двойного дна. Если "быки" удержат уровень в 76.4% по Фибоначчи, то мы увидим формирование субволны с с минимальной целью 9300 пунктов.

Также стоит отметить, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор на прошлой неделе Stochastic's зашел в покупку, что может быть характерным для реализации данного сценария, хотя дивергенция характерна и для альтернативного сценария.

В альтернативном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5900 пунктов.

Но для этого "медведям" необходимо преодолевать рубеж на отметке 7450.34 пунктов, где расположен недельный фрактал на продажу. Помимо этого, "медведям" необходимо преодолеть и восходящий тренд с 1987 года.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" перехватили инициативу и сумели его не только закрыть, но и добраться до предыдущего локального максимума.

Тем не менее, "медведи" не планировали сдаваться и вблизи дневному фрактала на покупку на отметке 743.31 пунктов организовали контратаку, утащив индекс ММВБ в отрицательную область. Объемы торговой сессии составили около 24 млрд. рублей и были ниже, чем в пятницу.

Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии направился к дневному фракталу на покупку на отметке 743.31 пунктов, где также проходила верхняя граница восходящего тренда. Как мы видим, "медведи" сумели удержать указанные уровни сопротивления, поэтому не стоит исключать формирования двойной вершины, однако для ее подтверждения "медведям" необходимо преодолеть фрактал на продажу на отметке 689.25 пунктов. Кроме того, индикатор Stochastic's находится в покупке и чуть выше зоны перепроданности, а по индикатору MACD нейтральная ситуация.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии сейчас индекс ММВБ формирует малую 3-ей волну/синие цифры/ в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.

На прошлой неделе "быки" удержали диапазон 681-698 пунктов, а сейчас индекс ММВБ и вовсе может формировать боковой коридор 680-743 пункта в рамках формирования малой 4-ой волны. Исходя из этого, как только "быки" преодолеют фрактал на покупку на отметке 743.31 пунктов, то последует рост к 780-790 пунктам в рамках формирования малой 5-ой волны в 3-ей субволне.

Что касается альтернативного сценария, то "медведям" наоборот необходимо удержать фрактал на покупку на отметке 743.31 пунктов, а также преодолеть фрактал на продажу на отметке 689.25 пунктов для еще одного захода к 660-680 пунктам, а затем к 640-645 пунктам.

Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов, а также тренд в районе 753 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 680 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, а сейчас мы видим формирование глобальной волны B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточными в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743.31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 742.65 пунктов, а на продажу на отметках 689.25 и 707.03 пунктов.

Вчера мы советовали удерживать позиции до 780-790 пунктов, открытые вблизи 698-700 пунктов, со стопом ввиде фрактала на продажу/689 пунктов/. Сегодня рекомендацию не меняем.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Вторник, 17 февраля 2009, 12:07