Вчера на американском фондовом рынке наконец-то преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после выступления главы ФРС Бена Бернанке, который заявил, что национализация банков не требуется. В итоге лидерами роста были бумаги банковского сектора во главе с Citigroup и Bank of America. Также неплохо выглядели акции Home Depot после выхода финансовой отчетности, которая оказалась лучше ождианий экспертов.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +3.31%, S&P500 +4.01%, NASDAQ +3.89%/.

С технической точки зрения, индекс Dow Jones добрался до зоны пересечения верхней границы нисходящего тренда, а также преодоленной нижней границы клина в районе 7350 пунктов, которая сумела удержать "быков" и будет сегодня для них основным уровнем сопротивления. Уровнес поддержки в данном случае будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 7000 пунктов.

Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic's заходит в продажу и находится в зоне перекупленности, а по индикатору MACD все еще сформирована плоская "бычья" дивергенция.

Итак, на текущей неделе "быкам" придется изрядно постараться для перелома нисходящей тенденции. Так им как минимум необходимо преодолевать и закрепляться выше уровня сопротивления в районе 7350 пунктов, а затем возвращаться в долгосрочный восходящий тренд от 1987 года в районе 7450 пунктов.

Если "быки" в него вернуться и закроются чуть выше по итогам февраля, то по месячным графикам "быки" могут нарисовать очередной потенциальный разворот. В тоже время сегодня мы еще раз отмечаем, что ранее "медведи" п откорректировали глобальный рост к уровню в 50% по Фибоначчи по отношению ко всему росту и при этом преодолевали минимум 2002 года в районе 7181.47 пунктов, который отвечал за глобальные перспективы индекса Dow Jones. Теперь, можно окончательно убедиться в том, что в долгосрочной перспективе Dow Jones как минимум достигнет диапазона 3000-5000 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.

Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов, где первая цель была достигнута в пятницу.

Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться ввиде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic's находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.

После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего в течение нескольких часов "быки" и "медведи" вели бои местного значения, где победу одержали "быки". В итоге, во второй половине торговой сессии "быки" отыграли большую часть понесенных потерь, тем самым, закрыв утренний "гэп". Объемы торговой сессии составили около 20.5 млрд. рублей.

Итак, вчера индекс ММВБ на открытии протестировал восходящий тренд в районе 612-614 пунктов, который "быки" сумели удержать, а "медведи" в свою очередь довольствовались фракталом на продажу на отметке 610.04 пунктов. Также стоит отметить, что индикатор Stochastic's заходит в продажу, а по индикатору MACD по-прежнему сформирована "бычья" дивергенция.

Что касается дневного графика, то в среду индекс ММВБ сформировал свечу "молот", в четверг был сформирован перевернутый молот, а в пятницу "повешенный", а вчера снова "додж". Исходя из этого, сегодня у "быков" снова будет еще один шанс на реабилитацию.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой.

Тем не менее, говорить о завершении коррекционного движения вниз пока еще рано, даже, несмотря на то, что "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов. Теперь им необходимо преодолеть фрактал на покупку на отметке 664.01 пунктов, а также закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов.

Что касается пессимистов, то в прошлый четверг индекс ММВБ откорректировал снижение в диапазон между уровнями 38.2%-50% по Фибоначчи, что допускает откат как минимум к фракталу на продажу на отметке 602.72 пунктов.

Если "медведи" преодолеют восходящий тренд в районе 615 пунктов вкупе с фракталом на продажу 602.72 пунктов, то следующей целью будет отметка 595 пунктов, затем 585 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи.

Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 740 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 615-616 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743.31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 664.01 пунктов, а на продажу на отметках 602.72 и 610.04 пунктов.

Вчера мы советовали откупать акции, если устоит фрактал на продажу на отметке 602.72 пунктов. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Среда, 25 февраля 2009, 13:57