Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые отыграли большую часть потерь понесенных в предыдущих сессиях.

Так основным драйвером роста были бумаги банковского сектора на фоне сообщений от Citigroup, которые заявили, что текущий квартал является для компании наиболее финансово успешным с 2007 года.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам нефтепродуктов в США.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +5.76%, S&P500 +6.36%, NASDAQ +7.06%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с "гэпом" вверх, тем самым удержав фрактал на продажу на отметке 6470.27 пунктов. В итоге "быки" направились к верхней границе локального нисходящего тренда в районе 6750 пунктов, которую они уверенно преодолели.

Кроме того, "быки" успешно отработали дивергенцию по индикатору MACD, а индикатор Stochastic's находится в зоне перекупленности, что сегодня как минимум допускает консолидацию около текущих уровней.

Вчера мы отмечали, что если "быки" удержат фрактал на продажу, то индекс Dow Jones может завершить формирование волны Z, раскладку которой можно посмотреть на графике. Тем не менее, для "медведей" еще не все потеряно, и им необходимо удерживать рубеж 7400 пунктов и промежуточный 7172 пункта, что еще далеко от текущих уровней. Что касается локальной раскладке, то в понедельник индекс Dow Jones откорректировал подскок пятницы на 61.8-76.4% по Фибоначчи, а вчера сформировал импульс, что подтверждает индикатор MACD.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones находится на завершающей стадии формирования глобальной волны А.

В первом варианте индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic's находится в продаже на недельном и месячном графиках и при этом в зоне перепроданности.

Второй сценарий с точки зрения волновой раскладки, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным. Так ранее мы отмечали, что коррекция по индексу Dow Jones развивалась ввиде двойного зигзага "WXY", но был преодолен минимум в районе 7450 пунктов, поэтому сейчас не стоит исключать формирования тройного зигзага "WXYXZ".

В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.

После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию и не позволили "медведям" закрыть утренний "гэп". Во второй половине торговой сессии ситуация кардинально не изменилась, за исключением того, что "быки" усилили восходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 46 млрд. рублей, что является максимальными за последний месяц.

Итак, вчера индекс ММВБ, ведомый "быками", сметал все уровни сопротивления на своем пути. Так сначала индекс ММВБ преодолел верхнюю границу восходящего тренда в районе 690 пунктов, затем часовой фрактал на покупку на отметке 691.51 пунктов, а потом и отметку 711 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 11 февраля. Тем не менее, "быки" не планировали останавливаться и продолжили восходящее движение уже к более серьезным уровням сопротивления к верхней границе нисходящего тренда в районе 733-735 пунктов и дневному фракталу на покупку на отметке 743.31 пунктов, который также не сумели устоять.

Кроме того, "быки" сломали "медвежью" дивергенцию, поэтому последним снова надо приступать к ее формированию.

Но основную победу "быки" одержали на дневном графике, где вчера индекс ММВБ преодолел верхнюю границу треугольника в районе 720 пунктов, что открывает им путь к верхней границе восходящего тренда в районе 930 пунктов. Что касается индикаторов на дневном графике, то Stochastic's находится в покупке, но в зоне перекупленности, а MACD находится в положительной области, дивергенций нет.

В тоже время минусом для "быков" является, то теперь по индексу ММВБ осталось 3 незакрытых "гэпа" в районе 689-692 пунктов, 654-659 пунктов, а также 636-639 пунктов. Помимо этого, индикатор Stochastic's заходит в продажу, и при этом он находится в зоне перекупленности, что допускает откат к 733-735 пунктам. Ну и, наконец, в последний торговой час была сформирована "падающая" звезда, поэтому сегодня "быкам" необходимо сломать.

Уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 555 пунктов, а также тренд в районе 693 пунктов.

С краткосрочной волновой точки зрения сценарии победу одержали "быки", которые продолжают формировать импульс. Так индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Затем "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, в пятницу удержали важный диапазон 651-676 пунктов, а вчера и вовсе не оставили от "медведей" живого места, что укладывается в рамки формирования импульса.

С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 787.43 пунктов, а на продажу на отметках 638.51 и 663.53 пунктов.

Вчера мы советовали покупать только в случае уверенного закрепления выше 711-712 пунктов. Сегодня советуем зафиксировать прибыль.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Среда, 11 марта 2009, 13:13