Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговая победа все же оказалась на стороне "быков".

Так лучше рынка снова были бумаги банковского сектора, причем в лидерах роста опять были акции Citigroup. Напоминаем, что в понедельник руководство банка заявили, что текущий квартал является для компании наиболее финансово успешным с 2007 года.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам, а также числу заявок на пособие по безработице.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.5%, S&P500 +0.24%, NASDAQ +0.98%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался вблизи достигнутых уровней, причем "быки" отработали высоту преодоленного тренда и закрылись вблизи его верхней границы, которая сегодня будет ближайшим сопротивлением.

Кроме того, "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 7004.95 пунктов, в случае преодоления которого индекс Dow Jones направится к 7150-7200 пунктам.

Кроме того, сегодня по индикатору MACD будет формироваться "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в покупке, что сегодня допускает подскок индекса.

Итак, сегодня мы еще раз отмечаем, что индекс Dow Jones может завершить формирование волны Z, раскладку которой можно посмотреть на графике. Тем не менее, для "медведей" еще не все потеряно, и им необходимо удерживать рубеж 7400 пунктов и промежуточный 7172 пункта.

Что касается локальной раскладке, то в понедельник индекс Dow Jones откорректировал подскок пятницы на 61.8-76.4% по Фибоначчи, во вторник сформировал импульс, что подтверждает индикатор MACD, вчера локальную 4-ую волну, поэтому сегодня вероятно формирование 5-ой волны при условии преодоления фрактала на покупку.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones находится на завершающей стадии формирования глобальной волны А.

В первом варианте индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic's находится в продаже на недельном и месячном графиках и при этом в зоне перепроданности.

Второй сценарий с точки зрения волновой раскладки, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным.

Так ранее мы отмечали, что коррекция по индексу Dow Jones развивалась ввиде двойного зигзага "WXY", но был преодолен минимум в районе 7450 пунктов, поэтому сейчас не стоит исключать формирования тройного зигзага "WXYXZ".

В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.

После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с небольшим "гэпом" вверх, после чего "медведи" сумели его успешно закрыть. В дальнейшем в течение большей части торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения, а индекс ММВБ проторговался в боковом коридоре. Объемы торговой сессии составили около 47,5 млрд. рублей, что является максимальными за последний месяц.

Вчера индекс ММВБ в течение торговой сессии дважды протестировал преодоленный ранее уровень сопротивления ввиде верхней границы нисходящего тренда в районе 733-735 пунктов, который "быки" сумели удержать.

В итоге индекс ММВБ проторговался в боковом коридоре 733-756 пунктов, причем "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 758.9 пунктов, а "медведи" локальным фракталом на продажу на отметке 733.87 пунктов. Если боковик будет преодолен вниз, то индекс ММВБ будет проторговывать диапазон 713-730 пунктов.

Также стоит отметить, что по индикатору MACD будет формироваться очередная "медвежья" дивергенция, поэтому сегодня вероятен подскок. Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в продажу, но при этом он находится вблизи зоны перепроданности.

Не стоит забывать, что основным минусом для "быков" является, то теперь по индексу ММВБ осталось 3 незакрытых "гэпа" в районе 689-692 пунктов, 654-659 пунктов, а также 636-639 пунктов.

Уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов вкупе с вышеуказанным фракталом. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 555 пунктов, а также тренд в районе 733, далее 696 пунктов.

С краткосрочной волновой точки зрения сценарии победу одержали "быки", которые продолжают формировать импульс. Так индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне.

Затем "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, в пятницу удержали важный диапазон 651-676 пунктов, а вчера и вовсе не оставили от "медведей" живого места, что укладывается в рамки формирования импульса с минимальной целью 810 пунктов.

На дневном графике индекс ММВБ пытается закрепиться выше верхней границы треугольника в районе 720 пунктов, что открывает им путь к верхней границе восходящего тренда в районе 930 пунктов. Что касается индикаторов на дневном графике, то Stochastic's находится в покупке, но в зоне перекупленности, а MACD находится в положительной области, дивергенций нет.

С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 758.9 пунктов, а на продажу на отметках 638.51 и 663.53 пунктов.

Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, открытым после закрепления выше 711-712 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, либо откупать в случае уверенного преодоления фрактала на покупку с целью 780-790 пунктов, стоп чуть ниже точки безубыточности.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Четверг, 12 марта 2009, 10:28