В пятницу на американском фондовом рынке преобладали слабо оптимистичные настроения среди участников рынка в преддверии экспирации опционов. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.15%, S&P500 +0.13%, NASDAQ +0.11%/.

С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones снова торговался около текущих уровней в рамках формирования 5-ой малой волны, был установлен новый локальный максимум на отметке 10483.44 пунктам, где был сформирован фрактал на покупку.

Есть уже тройная дивергенция, которая также подтверждает наличие 5-ой волны и конечного диагонального треугольника. Сформирована 5-ти волновка в рамках волны с, поэтому отскок может подходить к окончанию.

Данное движение рассматривается как 2-ая большая волна. Кроме того, был пройден пик 4-ой волны в районе 10314 пунктов, поэтому другие раскладки стали не актуальными, и остался лишь один вариант. Завершение 2-ой волны после 10058 пунктов.

С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones завершил формирование начального диагонального треугольника, который рассматривается как 1-ая волна. Сейчас идет отскок, район 10350-10500 пунктов на 1-3 недели в рамках 2-ой волны.

На месячном и недельном графиках индекс находится в продаже, на недельном "медвежья" дивергенция.

Напоминаем, что "быки" достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С. Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10510 и 10690 пунктов. Уровнем поддержки будет 10370 пунктов.

Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10718.86 и 10483.44 пунктов, а на продажу на отметке 9757.55 пунктов.

На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's в покупке.

На дневном графике по индикатору MACD "бычья" ситуация. Индикатор Stochastic's в продаже.

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.

11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.

Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг "WXYXZ", где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.

Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение - закрытие недели ниже 9830 пунктов/, то будет формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.

Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" и "медведи" вели бои местного значения. Во второй половине торговой сессии "быки" сумели перехватить инициативу и закрыли торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 49 млрд. рублей.

В пятницу индекс ММВБ в течение всей торговой сессии торговался в рамках бокового коридора 1352-1383 пункта, причем "медведи" пытались пробить его нижнюю границу, после чего был сформирован фрактал на продажу на отметке 1350.53 пункта. В дальнейшем "быки" сформировали отскок в рамках снятия перепроданности.

С краткосрочной точки зрения, наиболее вероятно, учитывая, дивергенцию и перекупленность по дням, индекс ММВБ мог сформировать 5-ую малую волну, проколов максимум и завершив большой отскок, но "медведям" по-прежнему необходимо проходить 1343 пункта, после чего большой будет завершен, а последующие отскоки могут стать коррекционными.

Также до тех пор, пока не будет пройден рубеж 1343 пункта, боковой коридор 1352-1383 пункта может быть 4-ой малой волной в волне с в волне Y, а индекс ММВБ еще раз зайдет к 1385-1410 пунктам, но пока это наименее вероятно.

При этом индекс ММВБ выполнил временные требования по отскоку, находясь в нем 3-4 недели, что похоже на 2-ую волну отскока, поэтому на текущей неделе пора рисовать разворот.

Также еще напоминаем, что многие на дневном графике видят фигуру "перевернутая голова и плечи", но объемы на правом плече и на выходе из фигуры не подтверждают данную формацию, поэтому она является ложной.

Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1397, далее 1410 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1352 и 1345 пунктов. Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.

С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состоит из двойного зигзага "WXY". Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага "abc". Волна с состоит из 5-ти волн. Исходя из этого, теперь все требования для двойного зигзага полностью выполнены. Подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, предварительные цели 1030 и 820 пунктов.

Вариант с вложенностями стал практически не актуальным, но все же пока имеет право на существование. В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта/фиолетовые цифры/. В 3-ей субволне идет 3-ая малая волна. В 3-ей малой волне завершились 5-ть подволн/бордовые цифры/, идет коррекция падения от 13 мая в рамках вложенностей к 1307-1334 пунктам. Актуально до закрытия ниже 1370 пунктов. Также допускается вариант с 4-ой волной, где сейчас началось формирование 5-ой волны, которая достигнет 1165-1195 пунктов, но вариант стал менее вероятным. С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В. Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота - закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для "быков" в 2008 году.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1378.04 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1383.29 пунктов, а на продажу на отметке 1195.11 и 1297.89 пунктов.

В пятницу мы советовали шорт закрыть, далее торгуем по факту выхода из боковика. Сегодня советуем открывать короткие позиции, стоп чуть выше 1405 пунктов.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Понедельник, 21 июня 2010, 12:38