Минфин Италии разместил 5-летние бонды на сумму 3.9 млрд евро с доходностью 5.6% годовых в сравнении с 4.93% в ходе июльского аукциона по размещению аналогичных бумаг. Спрос на бумаги превысил предложение в 1.28 раза против 1.93 на предыдущем аукционе.

Накануне вечером в британской газете The Financial Times появилась статья, в которой говорится о том, что Китай планирует приобрести итальянские суверенные бонды и инвестировать средства в стратегические компании Италии. По информации газеты, глава китайского инвестфонда China Investment Лу Цзивэй, посетивший Рим на прошлой неделе, провёл переговоры с министром финансов Италии Джулио Тремонти и главой фонда национального благосостояния Cassa Depositi e Prestiti по поводу возможных инвестиций в итальянские активы. Как ожидается, в ближайшее время переговоры продолжатся. По оценке FT, на текущий момент Китай владеет около 4% долга Италии, составляющего порядка 1.9 трлн евро.

Однако во вторник информационное агентство Market News International (MNI) сообщило, что, по словам европейского чиновника из банковской индустрии, правительство Китая может не согласиться на предложение о покупке итальянских бондов, потому что инвестиции Китая в европейский долговой рынок "не поддерживаются". Кроме того, бывший высокопоставленный сотрудник Народного Банка Китая сообщил в интервью MNI, что Китай готов помочь Италии решить её текущие фискальные проблемы, но "самым важным является то, что Италия помогает себе сама".

Эти сообщения спровоцировали падение евро к внутридневным минимумам в области 1.3560, однако во второй половине дня евро восстановился, достигнув к 17:20 мск отметки 1.3665 на фоне разворота к повышению европейских фондовых рынков.

Акции французского банка BNP Paribas к текущему моменту прибавляют 0.9% после первоначального падения на 13%. Во вторник банк выпустил заявление, опровергающее сообщения СМИ о проблемах BNP с долларовой ликвидностью.

Акции итальянского банка UniCredit SpA подорожали на 6.2%, частично компенсировав вчерашние потери (-10%) после заявления премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что он "установил" баланс бюджета на 2013 год. Как ожидается, в среду итальянский парламент одобрит план жёсткой экономии, предложенный правительством. Кроме того, по сообщению Reuters, на этой неделе представители правительства Италии намерены провести встречу с инвесторами, чтобы обсудить продажу государственных активов с целью сокращения бюджетного дефицита.

Тем не менее, давление на евро сохраняется на ожиданиях скорого дефолта Греции, поскольку инвесторы потеряли веру в способность европейских чиновников разрешить греческие проблемы. Рынок почти не отреагировал на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европа сделает всё возможное для предотвращения дефолта Афин, поскольку выход из зоны евро будет иметь "эффект домино", и этого нужно избежать "любой ценой".

Сильным уровнем поддержки для пары EUR/USD остаётся отметка 1.3500, однако удержание этого уровня или его преодоление будет зависеть от того, смогут ли европейские власти стабилизировать долговой рынок зоны евро.

Британский фунт к текущему моменту восстановился к отметке 1.5830 в паре с долларом США после первоначального снижения почти на 100 пунктов в сравнении с уровнем вечера понедельника. Поводом для продаж фунта стало заявление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Позена о том, что центральным банкам стран G-7 следует "безотлагательно" реализовывать программы количественного смягчения, поскольку "мягкая" монетарная политика поможет решить финансовые проблемы. По мнению Позена, Банк Англии мог бы расширить свою программу QE на 100 млрд фунтов, потому что в течение года инфляция, вероятно, опустится ниже целевых отметок.

Во вторник были опубликованы данные о росте индекса потребительских цен в Великобритании в августе на 4.5% в годовом исчислении, что совпало с прогнозом аналитиков. Завтра выйдет отчёт по рынку труда Великобритании, который может указать на дальнейшее ухудшение ситуации в британской экономике и усилить ожидания расширения программы QE.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 13 сентября 2011, 17:56