финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Сообщения депонентам

    Министерство финансов Российской Федерации

    Реквизиты корпоративного действия
    Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
    Дата КД (план.) 29 июня 2016 г.
    Дата КД (расч.) 29 июня 2016 г.
    Дата и время фиксации списка 28 июня 2016 г. (конец операционного дня)

    Информация о ценных бумагах (облигации)
    Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
    Министерство финансов Российской Федерации 24018RMFS 21 января 2015 г. RU000A0JV7K7 / SU24018RMFS2 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

    Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
    Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
    расчетная плановая дата начала размещения период обращения
    Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 27 декабря 2017 г. 27 декабря 2017 г. 28 января 2015 г. 1064 29 июня 2016 г.

    Информация о депозитарии
    Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
    Сокращенное фирменное наименование НКО ЗАО НРД
    Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
    Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
    Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
    ИНН 7702165310
    ОГРН 1027739132563
    Телефон (495) 956 09 30
    Факс (495) 956-09-38
    Электронная почта corp_info@nsd.ru
    Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
    Лицензия на осуществление банковских операций
    Номер лицензии 3294
    Дата выдачи лицензии 26 июля 2012 г.
    Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
    Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
    Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
    Номер лицензии 177-12042-000100
    Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
    Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
    Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации

    Информация о выплате купонного дохода
    Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.9800
    Размер купонного дохода в валюте платежа 59.7400
    Валюта платежа Рубли
    Дата платежа 29 июня 2016 г.
    Дата начала текущего купонного периода 30 декабря 2015 г.
    Дата окончания текущего купонного периода 29 июня 2016 г.
    Количество дней в купонном периоде 182
    Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 30 декабря 2015 г. (второй купон)

    Текущая выплата по КД
    Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
    по купону 59.7400 28 июня 2016 г. 29 июня 2016 г. Выплачен полностью


     

    Финансовая компания PROFIT HOUSE.

    Вторник, 28 июня 2016, 00:00

     
                                                                                                                                                                                                     

     

        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы