Реквизиты корпоративного действия | Тип корпоративного действия | Оплата процентных платежей (кроме денежных) | Дата КД (план.) | 08 августа 2016 г. |
Информация о ценных бумагах (облигации) | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | UKRLANDFARMING PLC | XS0908502452 | | XS0908502452 | 1 000.0000 | 1 041.8750 | Доллар США |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Оплата процентных платежей (кроме денежных)” по облигациям UKRLANDFARMING PLC, ISIN XS0908502452 Функция сообщения - NEW Дата фиксации списка – 25 марта 2016 года Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND) Согласно поступившей информации, всем депонентам имеющим остатки будут начислены дополнительные облигации ISIN XS0908502452 с округлением до предыдущего целого значения в соотношении 0.041875 на 1 имеющуюся. Дата проведения расчетов в вышестоящем депозитарии – 08 августа 2016 года. По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Вторник, 9 августа 2016, 00:00
|