| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | | Дата КД (план.) | 09 февраля 2017 г. | | Дата КД (расч.) | 09 февраля 2017 г. | | Дата и время фиксации списка | 08 февраля 2017 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | | Акционерное общество "Открытие Холдинг" | 4-06-14406-A | 18 сентября 2012 г. | RU000A0JU2N3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |
| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | | Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций | | расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | | АО "Открытие Холдинг" | 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 27 июля 2028 г. | 27 июля 2028 г. | 15 августа 2013 г. | 5460 | 09 февраля 2017 г. | 06 |
| Информация о депозитарии | | Полное фирменное наименование | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | | Сокращенное фирменное наименование | НКО АО НРД | | Центральный депозитарий Российской Федерации | Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12 | | Место нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Дополнительный офис "Красные ворота", 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 | | ИНН | 7702165310 | | ОГРН | 1027739132563 | | Телефон | (495) 956 09 30 | | Факс | (495) 956-09-38 | | Электронная почта | corp_info@nsd.ru | | Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации | www.nsd.ru | | Лицензия на осуществление банковских операций | | Номер лицензии | 3294 | | Дата выдачи лицензии | 04 августа 2016 г. | | Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен | | Орган, выдавший лицензию | Центральный банк Российской Федерации | | Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг | | Номер лицензии | 045-12042-000100 | | Дата выдачи лицензии | 19 февраля 2009 г. | | Срок действия лицензии | Срок действия лицензии не ограничен | | Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Информация о выплате купонного дохода | | Ставка купонного дохода (%, годовых) | 11.0000 | | Размер купонного дохода в валюте платежа | 27.4200 | | Валюта платежа | Рубли | | Дата платежа | 09 февраля 2017 г. | | Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2016 г. | | Дата окончания текущего купонного периода | 09 февраля 2017 г. | | Количество дней в купонном периоде | 91 | | Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 10 ноября 2016 г. (тринадцатый купон) |
| Текущая выплата по КД | | Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в НРД денежных средств | Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам | Остаток по текущей выплате | | по купону | 27.4200 | 08 февраля 2017 г. | 09 февраля 2017 г. | Выплачен полностью |
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Пятница, 10 февраля 2017, 00:00
|
