|
| |
(SOFF) Уведомление о корпоративном событии AT&T_ORD SHS (US00206R1023) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
687942X22301 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение акций дочерней компании |
|
Дата фиксации |
12.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о ценных бумагах |
|
Эмитент |
Номер государственн ой регистрации выпуска |
Дробность |
Дата государственн ой регистрации выпуска |
Категория |
ISIN |
Реестродержат ель |
|
AT&T Inc. |
|
Нет |
|
Ценные бумаги с выплатами в иностр. валюте |
US00206R1023 |
EUROCLEAR BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
Обновление от 08.04.2022:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, экс-дивидендная дата, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст. Изменилась дата фиксации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 07/04/2022: . KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED, PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED . A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 05/04/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 08/04/2022 . DUE BILL DATE: 12/04/2022 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OF WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. . END OF UPDATE
Конец обновления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/DEMERGER
--------------- EVENT DETAILS ------------------- THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. . |
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Пятница, 8 апреля 2022, 16:35
|
Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|