|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
722528D188 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Другое событие |
|
Дата фиксации |
15.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о ценных бумагах |
|
Эмитент |
Номер
государственн
ой
регистрации
выпуска |
Дробность |
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска |
Категория |
ISIN |
Реестродержат
ель |
|
ДжПМорган
Чейз Банк,
Национальная
Ассоциация |
|
Нет |
|
Ценные
бумаги с
выплатами в
иностр.
валюте |
US87238U2033 |
Clearstream
Banking S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного
депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за
депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов
США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/22.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в
течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании
комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного
депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При
невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим
персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD
0.02/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TCS GROUP HOLDING PLC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/09/22 WITH VALUE DATE 22/09/22.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
|
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 27 июля 2022, 00:45
|
