Сегодня мы ожидаем открытие торгов с "гэпом" вниз на российском фондовом рынке из-за негативного новостного фона.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции. Сегодня советуем их удерживать с целью 1885-1890 пунктов и со стопом чуть выше дневного фрактала на покупку. Переоткрывать позиции только в том случае, если восходящий тренд будет уверенно преодолен.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в лидерах снижения вновь оказался банковский сектор на фоне увольнения исполнительного директора банка Wachovia Кена Томпсона. Помимо этого рейтинговое агентство S&P понизило рекомендации по целому ряду ведущих банков в США. Также в 18.00 по мск был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, который в мае составил 49.6 против прогноза 48.5 и против 48.6 в апреле.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись минусе/Dow Jones -1.06%, S&P500 -1.05%, NASDAQ -1.23%/.
Фьючерсы на американские индексы на данный момент торгуются в слабом минусе, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones без особых проблем преодолел диапазон 12510-12550 пунктов, после чего "медведи" направились тестировать фрактал на продажу на отметке 12442.59 пунктов. Тем не менее, данный рубеж был временно проколот, что вызвало снижение до 12428 пунктов, что составляет около 50% по Фибоначчи по отношению к росту от 10 марта.
Напоминаем, что на отметке 12725.68 пунктов сформирован фрактал на покупку, в случае преодоления которого индекс направится к 12790 пунктам.
Уровнем поддержки для "быков" сегодня будет дневной фрактал на продажу в районе 12270.79 пунктов и уровень в 12428.75 пунктов, где находится часовой фрактал на продажу.
Также хотим отметить, что существует вероятность того, что индекс Dow Jones формирует малую подволну b в волне с c целями 12600/достигнута/-12437/достигнута/-12273 пункта, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи по отношению к росту. Исходя из этого, "медведям" необходимо преодолевать дневные фракталы на продажу в районе 12270.79 пунктов и 12177.33 пунктов для продолжения коррекции.
C волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока находится в коррекционной волне В. Тем не менее, как мы отмечали, что сейчас есть все предпосылки для формирования волны С также уже созданы.
Напомним, что целями волны В выступают рубежи 12918/достигнута/-13220 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения. Не стоит забывать про рубеж в 13600 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от всего падения, куда направится индекс, если удержит 12437-12273 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи по отношению к росту. В тоже время в данной волне В идет формирование подволны с, в которой в свою очередь идет формирование 5-ой волны роста с целями 12892/достигнута/-13050/достигнута/-13278 пунктов, что составляет 61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины 1-3 подволн.
Говорить об окончании формирования коррекционный волны В, можно будет после последовательного преодоления дневных фракталов на продажу в районе 12270.79 пунктов, далее 12177.33 пунктов, после чего продолжится формирование коррекционной волны С с ближайшей и оптимистичной целью 10000-10500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше пятничных уровней закрытия, однако "бычье" счастье оказалось недолгим и на арену вышли "медведи", которые не только закрыли утренний "гэп", но и оттащили индекс ММВБ к 1905-1910 пунктам. Тем не менее, несмотря на снижение европейских индексов, и цен на нефть, "быки" сумели перехватить инициативу и организовали успешную контратаку, вернув индекс ММВБ к уровням закрытия. В итоге, индекс ММВБ сформировал симметричный треугольник с потенциалом роста/падения 27-28 пунктов.
Объемы торговой сессии были значительно ниже, чем в пятницу, что говорит о выжидательной позиции среди участников рынка.
Итак, вчера индекс ММВБ сформировал новый часовой сигнал на покупку на отметке 1932 пункта, чуть-чуть не добравшись до уровня в 1936.52 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к падению, что даже еще лучше. Напоминаем, что оптимисты видят преодоление флага и продолжение формирования 5-ой волны роста как минимум историческим максимумам. Однако, как мы отмечали, часовой фрактал на покупку на отметке 1916.94 пунктов, подтверждающий истинность преодоления формации, был пройден на низких объемах. Поэтому не стоит исключать, что вчера было окончание формирования малой волны b в 4-ой коррекционной волне.
В тоже время, пессимисты могли видеть вместо формирования "бычьего" флага - нисходящий канал, и вчера мы видели формирование 2-ой коррекционной волны по отношению к падению. В данном случае на стороне пессимистов как раз играют низкие объемы, на которых был преодолен важный для "быков" фрактал на покупку 1916.94 пунктов.
Исходя из вышеизложенного, сейчас наступает самое интересное, поэтому мы не исключаем коррекционного движения вниз как минимум к 1810-1815 пунктам по индексу ММВБ.
С волновой точки зрения по-прежнему актуальны два сценария дальнейшей динамики индекса ММВБ, как для оптимистов, так и пессимистов.
В оптимистичном сценарии все без изменений, где индекс ММВБ сформировал 3-ью импульсную волну. В четверг индекс ММВБ вышел из флага, однако как указано выше не стоит исключать, что сейчас идет формирование малой волны b в 4-ой коррекционной волне, что подтверждается пятничными объемами торгов.
Поэтому вероятно формирование малой волны с в 4-ой коррекционной волне с целью 1810 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волна а и совпадает с уровнем в 38.2% по Фибоначчи в рамках 4-ой коррекционной волны.
Как только "быки" преодолеют дневной фрактал на покупку, то формирование 4-ой коррекционной волны можно считать законченным и начнется формирование 5-ой волны роста как минимум к историческому максимуму и в дальнейшем к 1986-2020-2170-2250 пунктам. При этом на дневном графике по индикатору MACD как раз будет формироваться "медвежья" дивергенция. Также на пути у "быков" будут дневной и недельный фракталы на покупку на отметках 1966.32 и 1970.46 пунктов соответственно.
Что касается пессимистов, то индекс ММВБ мог сформировать коррекционную волну В, практическую равную волне А. В тоже время в данном случае не исключено достижение исторического максимума в рамках плоской коррекции.
Кроме того, как указано выше в данном случае могла формироваться 2-ая коррекционная волна с целью 1936.52 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к падению. Поэтому "медведи" могут приступить к формированию 3-ой коррекционной волне с целью 1730 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны.
Дневные сигналы на продажу находятся на отметках 1650.01 и 1642.64 пунктов, а недельный сигнал на покупку расположен на отметке 1970.46 пунктов. Часовые фракталы на покупку находятся на отметке 1932 и 1966.32 пункта, а часовой сигнал на продажу в районе 1904.02 пунктов.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции. Сегодня советуем их удерживать с целью 1890-1895 пунктов и со стопом чуть выше дневного фрактала на покупку. Переоткрывать позиции только в том случае, если восходящий тренд будет уверенно преодолен. Если тренд устоит, то покупаем в рамках выкупа "гэпа".
