Вчера на американском фондовом рынке опять преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так в лидерах роста был энергетический сектор на фоне роста цен на нефть. Также на стороне "быков" играли и данные по отчет по занятости ADP за июль, согласно которому количество рабочих мест выросло на 9 тыс. против прогноза -58 тыс. и -79 тыс. в июне.

Сегодня участникам рынка стоит обратить пристальное внимание на публикацию предварительных данных по ВВП за 2 квартал, где средний прогноз по показателю составляет +2.3%, что, на наш взгляд, слишком завышено.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.63%, S&P500 +1.67%, NASDAQ +0.44%/.

С технической точки зрения, индекс Dow Jones продолжил формировать коррекционный отскок и "быков" по-прежнему неплохие шансы на достижение 11780-11785 пунктам в рамках подволны с в 4-ой коррекционной волне. Но для этого им будет необходимо преодолеть дневной фрактал на покупку, который находится на отметке 11697.6 пунктов.

Тем не менее, пессимисты могут быть иного мнения и считают, вышеуказанная волна уже закончилась и сейчас уже идет формирование 5-ой волны, в которой вчера "быки" соответвественно продолжили корректировать предыдущее снижение.

Ближайшим уровнем поддержки для "быков" будет выступать рубеж 11034 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока. Однако самым основным уровнем поддержки будет часовой фрактал на продажу на отметке 11125.25 пунктов.

Как только "медведи" его уверенно пробьют вкупе с минимумом в районе 10832.18 пунктов, то коррекционный рост можно признавать законченным, после чего нас будут ждать новые минимумы по индексу Dow Jones к 10580-10600 пунктам.

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones по-прежнему продолжает формировать большую коррекционную волну С.

Напоминаем, что ближайшей целью будет рубеж 10580 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А. Кроме того, сопротивлением для "медведей" может стать и 10696 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от длины 5-ой волны роста от 2002 года, что может являться окончанием формирования глобальной волны А на американском рынке.

Однако по волновой теории Эллиотта, обычно 5-ой волна роста корректируется на 61.8% по Фибоначчи до 9857 пунктов перед формированием более серьезного отскока.

В тоже время в данной волне, по нашему базовому сценарию, индекс Dow Jones сформировал растянутую 3-ью волну с целью 10925 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны, и во вторник данная цель была не только достигнута, но и перевыполнена "медведями".

На данный момент индекс Dow Jones пока еще находится в 4-ой волне, где 2 расчетных цели 11275 и 11554 пунктов были успешно достигнуты, что соответственно составляет 23.6%-38.2% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Предварительными целями 5-ой волны выступают рубежи 10553-10269-9953-9400 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/красные цифры/.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ ДНЕВНОЙ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили оказывать давление на "медведей" и организовали хороший технический отскок на фоне закрытия коротких позиций, тем самым, нанеся фиаско "медведям", хотя кардинально картина не изменилась. Объемы торговой сессии были ниже, чем вчера, что укладывается в рамки коррекционного роста.

Вчера мы отмечали, что во вторник по итогам торговой сессии, индекс ММВБ сформировал разворотную свечу "додж, а вчера "быки" сумели ее подтвердить и при этом достигли краткосрочного расчетного диапазона 1485-1490 пунктов.

Напоминаем, что во вторник, после утреннего выкупа, "медведи" сумели откорректировать подскок на 61.8% по Фибоначчи в рамках подволны, что оставляло "быкам" прекрасные шансы на продолжение отскока в рамках формирования коррекционной волны с, что как указано выше было успешно выполнено.

Итак, помимо того, что вчера "быки" подтвердили додж, на их стороне по-прежнему играет и "медвежья" дивергенция по индикатору MACD. В итоге, вчера "быки" сделали все возможное для формирования разворота, однако как мы знаем после столь стремительного роста, также быстро снова могут и наказать, такое мы уже проходили. Мы не исключаем достижения даже 1525-1528 пунктов, после чего снижение возобновится до 1350-1360 пунктов.

На стороне "медведей" играет индикатор Stochastic's, который находится в зоне перекупленности, и зашел в продажу. Кроме того, на часовом графике индекс ММВБ находится в краткосрочном восходящем канале и сегодня может достичь его верхней границы в районе 1515-1516 пунктов, что также пока не на стороне "быков". Уровнем поддержки соответственно будет выступать его нижняя граница в районе 1480 пунктов.

С волновой точки зрения в среднесрочной перспективе ситуацию по-прежнему полностью контролируют "медведи". Об итоговых целях коррекции индекса ММВБ вы можете узнать в нашей технической стратегии на 2008 год.

Как мы неоднократно отмечали, в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. Поэтому на данный момент "медведи" формируют большую коррекционную волну С, которая закономерно тащит индекс ММВБ на новые минимумы. Кроме того, не стоит забывать, что индекс ММВБ торговался в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов, который был преодолен вниз, исходя из чего целью отработки канала будет 1100-1120 пунктов, но позже.

Теперь вернемся к коррекционной волне С, где на данный момент идет формирование растянутой 3-ей волны с целью 1380-1385 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи от длины 1-ой волны, что по длине совпадает с январским снижением.

В данной коррекционной волне, при более детальной раскладке сформировал 3-ью подволну снижения в 3-ей волне с целью 1600-1610 пунктов. Итак, вблизи 1690 пунктов индекс ММВБ закончил формирование 4-ой подволны ввиде "abc". На данный момент идет формирование 5-ой подволны в 3-ей волне, где 4 расчетные цели 1567-1527-1490-1440 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи от длины подволн 1-3 были уже достигнуты. Несмотря на вчерашний рост, не будем забывать и про последнюю и вероятную цель 1360 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подволн 1-3.

Вчера мы писали, что индекс ММВБ также формируют заключительную 5-ую малую волну в самой 5-ой подволне, с расчетными целями выступают 1436/достигнута/-1410-1386-1354-1305 пунктов, что соответственно составляет 38.2%-50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3/красные цифры/.

Как только индекс ММВБ закончит формирование 5-ой подволны в 3-ей волне, что окончательно подтвердит пробой и закрепление выше фрактала 1515.81 пунктов, то последует формирование отскока с целью1539-1614-1673 пунктов.

Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1399.46 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1689.88 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1515.81 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1432.38 и 1416.18 пунктов.

Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем рискнуть и на росте открывать короткие позиции со стопом в районе 1533 пунктов.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Четверг, 31 июля 2008, 14:33