Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street.

Так лучше рынка выглядели бумаги автомобильного сектора, которые еще сохраняют надежду на спасение со стороны государства. Кроме того, стало известно, что General Electric сохранить выплату дивидендов в 2009 году в том же объеме, что и заявляли ранее.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на целый ряд макроэкономических показателей, включая затраты на рабочую силу и производительность вне сельского хозяйства.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +3.31%, S&P500 +3.99%, NASDAQ +3.7%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones приступил к формированию локального отскока, откорректировав падение практически на 50% по Фибоначчи. Кроме того, данный подскок состоит из ярко выраженного подскока "abc", поэтому не стоит исключать еще одного этапа снижения сначала к фракталу на продажу на отметке 8143.27 пунктов, а затем к 7980 пунктам, где находится уровень в 61.8% по Фибоначчи от всего подскока. Также вблизи данного уровня может сформироваться левое плечо формации "перевернутая голова и плечи".

Кроме того, к тому моменту индекс Dow Jones сформирует "бычью" дивергенцию по индикатору MACD. Индикатор Stochastic's находится вблизи зоны перекупленности, что сегодня еще допускает локальный подскок, а затем начало фиксации прибыли.

Что касается уровней поддержки, то ими будут отметки 7985 и 7780 пунктов, что составляет 61.8-76.4% по Фибоначчи от подскока. Если данные уровни вкупе с дневным фракталом на продажу устоят, то мы увидим формирование волны с, которая по времени будет совпадать с рождественской неделей.

Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 8829.04 пунктов. Недельный фрактал на продажу находится на отметках 7884.8 и 7397.31 пунктов, а дневной на рубеже 7450.34 пунктов

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y. Как мы помним, "медведи" преодолели недельный фрактал на продажу на отметке 7884.8 пунктов, однако "быки" по неделям сумели удержать данный рубеж, что говорит о том, что был спекулятивный прокол фрактала, что, сохраняет им шансы на начало разворота, после окончательного подтверждения, что пока и происходит. Потенциальными целями среднесрочного отскока являются отметки 10035-10836-11625 пунктов.

Если "медведи" все-таки преодолеют дневной фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов, вместо 3-х волнового этапа снижения "abc", которую теперь мы размечаем как зигзаг WXY. Кроме того, стратегически "медведям" желательно проколоть месячный фрактал на продажу на отметке 7397.31 пунктов, тем самым окончательно показав, что последующий рост будет лишь коррекционным в глобальной фазе снижения.

Кроме того, вчера "быки" сформировали новый важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года.

Кроме того, вчера "быки" сформировали новый важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ ДНЕВНОЙ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" не сумели развить свой успех, чем и воспользовались "быки", которые направились закрывать утренний "гэп".

Во второй половине торговой сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию, отыграв не только все потери, но и закрыв индекс ММВБ в хорошем плюсе. Объемы торговой сессии составили около 24 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг диапазона 556-571 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока, после чего "медведи" продолжили реализовать высоту симметричного треугольника, потенциал которого составлял порядка 55-56 пунктов.

В итоге, индекс ММВБ достиг еще одного уровня поддержки в районе 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока, где "быки" организовали контрнаступление, а по итогам сессии и вовсе сумели вернуться в преодоленный ранее восходящий тренд в районе 577 пунктов, что повышает "быкам" шансы на продолжение отскока. В тоже время "медведи" довольствовались более низким фракталом на продажу на отметке 538.15 пунктов.

Что касается локальной волновой точки зрения, напоминаем, что ранее индекс ММВБ сформировал первое 5-ти волновое движение вверх в рамках начала формирования более серьезного отскока. Вчера индекс ММВБ откорректировал данный рост и опустился к отметке 536 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от текущего подскока. Исходя из этого, у "быков" есть неплохие шансы на начало формирования импульса, но для этого им необходимо преодолевать нижеуказанные фракталы на покупку, а также нисходящие тренды.

Сегодня уровнем сопротивления будет граница верхняя граница треугольника в районе 600 пунктов, далее граница нисходящего канала от 19 сентября в районе 660 пунктов. Основным уровнем поддержки будет граница восходящий тренд в районе 510-513 пунктов.

С волновой точки зрения, как мы неоднократно отмечали, вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, которая развилась ввиде волн "abc", поэтому последующий отскок будет лишь глобальной волны B, которая откорректирует падение на 50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Напоминаем, что мы по-прежнему ожидаем формирования отскока в 4-ом квартале на среднесрочную перспективу, и максимум на 6-9 месяцев до мая-июня 2009 года с целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии, индекс ММВБ сформировал малую волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пункта. Затем котировки акций формировали малую волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции, что сохранило "быкам" шансы растянуть весь итоговый подскок до мая 2009 года.

Поэтому сейчас мы видим формирование малой волны с в волне а более высокого порядка с ориентировочной целью 1050-1100 пунктов. В малой волне с, мы увидели формирование 5-ти волнового движения вверх, а сейчас идет формирование 2-ой субволны.

В тоже время, "быкам" пока рано радоваться и им необходимо преодолевать нисходящий тренд в районе 660 пунктов вкупе с более высоким дневным фракталом на покупку на отметке 637.9 пунктов для перелома среднесрочной нисходящей тенденции. Помимо, этого "быкам" необходимо удерживать недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта, который на прошлой неделе "быки" неимоверными усилиями сумели удержать, игнорируя весь поступающий негатив. Как мы неоднократно отмечали, если "медведи" не сумеют преодолеть данный уровень при самом серьезном негативе, то лишь тогда можно говорить о среднесрочном развороте и формирование двойного дна, поэтому шансы для у "быков" слишком высоки. Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна будет развиваться ввиде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 493.62 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 637.9 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 622.48 и 632.73 пунктов, а на продажу на отметке 515.97 пунктов.

Вчера мы советовали дождаться тестирования указанных нами уровней поддержек для принятия решения. Так вчера уровень в 76.4% по Фибоначчи от подскока сумел устоять, поэтому можно было спекулятивно откупать акции. Сегодня желающие могут зафиксировать прибыль, переоткрывать позиции только в случае уверенного преодоления указанных фракталов на покупку.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Среда, 3 декабря 2008, 12:18