Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые отреагировали на новый проект бюджета, представленный президентом Б. Обамой.

Также давление на рынок оказала и опубликованная макроэкономическая статистика. Так вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, а также заказам на товары длительного пользования, которые оказались значительно хуже ожиданий экспертов.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по ВВП США за 4 квартал, которые могут повлиять на динамику мировых рынков. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.22%, S&P500 -1.57%, NASDAQ -2.38%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии снова попытался преодолеть основной уровень сопротивления ввиде верхней границы нисходящего клина в районе 7350 пунктов, который "медведи" снова удержали.

В итоге во второй половине торговой сессии "медведи" снова организовали ретест преодоленной границы нисходящего тренда, которая проходит уже в районе 7180 пунктов, и она опять сумела устоять. Сегодня, если "быки" удержат фрактал на продажу на отметке 7157.79 пунктов, то у них будет шанс на подскок к 7420 и 7590 пунктам.

Если "медведи" сумеют вернуть индекс в нисходящий тренд, то, как минимум будет еще один ретест минимума в районе 7113.82 пунктов. Если он не устоит, то следующим уровнем поддержки будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 6900 пунктов.

Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic's находится в продаже и зоне перепроданности, а индикатор MACD вышел в отрицательную область. Итак, мы еще раз отмечаем, что сегодня "быкам" необходимо преодолевать и закрепляться выше уровня сопротивления в районе 7350 пунктов, а затем возвращаться в долгосрочный восходящий тренд от 1987 года в районе 7450 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.

Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов, где первая цель была достигнута в пятницу.

Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться ввиде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic's находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.

После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию и не позволили "медведям" закрыть утренний "гэп".

Во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономический статистики, "медведи" попытались организовать контратаку, однако "быки" на чеку и не позволили им этого сделать. Объемы торговой сессии составили около 28 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ целиком и полностью находился под контролем у "быков". Так в начале торговой сессии индекс ММВБ преодолел верхнюю границу симметричного треугольника в районе 644 пунктов, после чего "быки" сначала преодолели фрактал на покупку на отметке 649.24, а затем 664.01 пунктов, тем самым, подтвердив истинность выхода из указанной формации. Напоминаем, что потенциал роста указанной формации составляет около 45-50 пунктов, причем он практически отработан.

Также стоит отметить, что индикатор Stochastic's находится в покупке, но в зоне перекупленности, а индикатор MACD на данный момент находится в положительной области, поэтому сегодня не исключено формирование "медвежьей" дивергенции.

На дневном графике в прошлую среду индекс ММВБ сформировал свечу "молот", в четверг был сформирован перевернутый молот, а в пятницу "повешенный", во вторник "додж", а в среду "надгробие", а вчера наконец-то "бычье" поглощение.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки" организовали перегиб на свою сторону.

Напоминаем, что пока индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой. Так ранее "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, вчера преодолели треугольник наверх, а сегодня им необходимо закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов.

Что касается пессимистов, то, если "медведи" все-таки удержат диапазон между уровнями 38.2%-50% по Фибоначчи, то у них появится шанс на контратаку. Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 740 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 625 и 635 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743.31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 742.65 пунктов, а на продажу на отметках 602.72 и 610.04 пунктов.

Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны и покупать в случае уверенного выхода наверх из треугольника. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль в преддверии выходных.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Пятница, 27 февраля 2009, 10:34