Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после публикации хороших финансовых результатов со стороны 2-х фармацевтических компаний - Schering-Plough и Merck & Co.

Также порадовали участников рынка и результаты UPS, чья чистая прибыль за 4 квартал составила 254 млн. долларов против убытков в размере 2.64 млрд. долларов за аналогичный период годом ранее.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу новых рабочих мест вне сельского хозяйства.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.78%, S&P500 +1.58%, NASDAQ +1.46%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые снова вплотную подобрались к верхней границе нисходящего флага в районе 8100 пунктов, которая сумела их удержать и будет сегодня ближайшим уровнем сопротивления.

В тоже время стоит отметить, что индикатор Stochastic's находится в покупке, но в зоне перекупленности, что допускает коррекционный откат, благодаря чему по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.

Если "быки" преодолеют вышеуказанный уровень, то следующим сопротивлением будет тренд, проведенный по последним минимумам в районе 8200 пунктов. Что касается уровней поддержки, то им будет выступать отметка 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7770 пунктов.

На дневном графике индикатор Stochastic's зашел в покупку, но все еще находится в зоне перепроданности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в продаже, но на текущей неделе будет заходить в покупку. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 9088.06 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7867.45 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.

Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.

Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как ввиде боковика, так и треугольников.

Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" сумели его успешно закрыть. Во второй половине торговой сессии "быки" и "медведи" вели бои местного значения, а сам индекс проторговался в боковом коридоре. Объемы торговой сессии составили около 20 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ протестировал преодоленный восходящий тренд в районе 635 пунктов, тем самым, откорректировав снижение от 30 января на 61.8%-76.4% по Фибоначчи в наш расчетный диапазон 632-638 пунктов рамках формирования локальной волны b, который "медведи" сумели удержать. В тоже время стоит отметить, что "быки" довольствовались еще одним фракталом на покупку на отметке 635.3 пунктов.

Напоминаем, что на прошлой неделе индекс ММВБ сформировал 5-ое движение наверх, что подтверждала "медвежья" дивергенция по индикатору MACD, где также был достигнут наш расчетный диапазон 641-651 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3.

Исходя из этого, мы как минимум ожидаем коррекционного отката на 50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока в диапазон 579-592 пунктов. Вчера, как указано выше, индекс ММВБ сформировал отскок на 61.8%-76.4% по Фибоначчи в рамках локальной волны b, при этом по-прежнему не стоит исключать формирования двойной вершины в рамках той же волны, что может быть уже сегодня. Как только данная волна завершит формирование, то будет еще один заход вниз к 579-592 пунктам в рамках локальной волны с. Данный сценарий будет не актуален в случае преодоления фрактала на покупку на отметке 648.7 пунктов.

Что касается дневного графика, то вчера был сформирован очередной додж. Напоминаем, что в прошлый четверг закрылся индекс ММВБ ввиде "доджа", в пятницу сформировал уже "падающую" звезду, в понедельник - "додж", что говорит о высокой вероятности формирования фигуры "птичка на проводе". В тоже время на дневном графике индикатор Stochastic's по-прежнему находится в продаже, что говорит о продолжении коррекционного движения на текущей неделе.

Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 663 пунктов, а также преодоленный восходящий тренд в районе 650 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 535 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи.

Напоминаем, что ранее в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 648.7 и 635.3 пунктов, а на продажу на отметках 605.69 пунктов.

Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендацию не меняем и ждем снижения в указанный диапазон для восстановления позиции.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Среда, 4 февраля 2009, 10:26